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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
AP Constructions | 159 525.00 | 71 647.00 | 87 879.00 | 159 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 968.00 | 887.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 372.00 | 7 507.00 | 8 864.00 | 16 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 724.00 | 80 122.00 | 1 737 602.00 | 1 817 724.00 |
BT Marchandises | 120 845.00 | | 120 845.00 | 120 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
BZ Autres créances | 137 639.00 | | 137 639.00 | 137 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 208 839.00 | | 208 839.00 | 208 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 369.00 | | 656 369.00 | 656 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 094.00 | 80 122.00 | 2 393 971.00 | 2 474 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 972.00 | | 265 972.00 | 265 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | | 1 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 942.00 | 37 598.00 | | 40 942.00 |
DG Autres réserves | 282 585.00 | 219 054.00 | | 282 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 084.00 | 66 875.00 | | 71 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 611.00 | 1 786 527.00 | | 1 857 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 013.00 | 336 299.00 | | 235 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 468.00 | 149 670.00 | | 150 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 333.00 | 96 236.00 | | 116 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | 69 587.00 | | 34 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 360.00 | 651 922.00 | | 536 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 971.00 | 2 438 449.00 | | 2 393 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 529.00 | 18 593.00 | | 61 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 529.00 | 18 593.00 | | 61 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 468.00 | 150 468.00 | | 150 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 013.00 | 73 790.00 | 161 223.00 | 235 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 227.00 | 182 227.00 | | 182 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 360.00 | 375 138.00 | 161 223.00 | 536 360.00 |