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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 81.00 | 555.00 | 636.00 |
AP Constructions | 159 525.00 | 103 552.00 | 55 973.00 | 159 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 1 325.00 | 487.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 117.00 | 12 295.00 | 3 822.00 | 16 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 573.00 | 117 253.00 | 1 703 320.00 | 1 820 573.00 |
BT Marchandises | 111 248.00 | | 111 248.00 | 111 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 473.00 | | 187 473.00 | 187 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 233 582.00 | | 233 582.00 | 233 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 907.00 | | 665 907.00 | 665 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 480.00 | 117 253.00 | 2 369 227.00 | 2 486 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268 322.00 | | 268 322.00 | 268 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | | 1 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 677.00 | 44 497.00 | | 47 677.00 |
DG Autres réserves | 410 515.00 | 350 114.00 | | 410 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 501.00 | 63 581.00 | | 65 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 694.00 | 1 921 192.00 | | 1 986 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 548.00 | 162 608.00 | | 90 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 029.00 | 154 667.00 | | 155 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 140.00 | 96 563.00 | | 89 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 816.00 | 30 369.00 | | 47 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 534.00 | 444 207.00 | | 382 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 227.00 | 2 365 398.00 | | 2 369 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 803.00 | 18 748.00 | 298.00 | 98 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 802.00 | 18 667.00 | 298.00 | 98 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 029.00 | 155 029.00 | | 155 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 548.00 | 22 638.00 | 67 910.00 | 90 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 126.00 | 190 126.00 | | 190 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 286.00 | 190 126.00 | 160.00 | 190 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 534.00 | 314 623.00 | 67 910.00 | 382 534.00 |