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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
AP Constructions | 159 525.00 | 55 694.00 | 103 831.00 | 159 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 372.00 | 4 980.00 | 11 392.00 | 16 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 622.00 | | 264 622.00 | 264 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 374.00 | 61 529.00 | 1 753 845.00 | 1 815 374.00 |
BT Marchandises | 125 725.00 | | 125 725.00 | 125 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
BZ Autres créances | 152 374.00 | | 152 374.00 | 152 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 224 001.00 | | 224 001.00 | 224 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 604.00 | | 684 604.00 | 684 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 978.00 | 61 529.00 | 2 438 449.00 | 2 499 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | | 1 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 598.00 | 31 393.00 | | 37 598.00 |
DG Autres réserves | 219 054.00 | 101 167.00 | | 219 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 875.00 | 124 092.00 | | 66 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 527.00 | 1 719 652.00 | | 1 786 527.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 336 299.00 | 406 404.00 | | 336 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 670.00 | 148 057.00 | | 149 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 236.00 | 93 470.00 | | 96 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 587.00 | 74 643.00 | | 69 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | 740.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 922.00 | 723 314.00 | | 651 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 449.00 | 2 442 966.00 | | 2 438 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 116.00 | 17 565.00 | 20 152.00 | 64 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 116.00 | 17 565.00 | 20 152.00 | 64 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 670.00 | 149 670.00 | | 149 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 484.00 | 192 484.00 | | 192 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 922.00 | 423 198.00 | 173 757.00 | 651 922.00 |