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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 293.00 | 343.00 | 636.00 |
AP Constructions | 159 525.00 | 119 505.00 | 40 021.00 | 159 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 1 525.00 | 287.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 117.00 | 14 438.00 | 1 679.00 | 16 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 244.00 | 135 760.00 | 1 689 483.00 | 1 825 244.00 |
BT Marchandises | 111 783.00 | | 111 783.00 | 111 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BZ Autres créances | 204 353.00 | | 204 353.00 | 204 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 322 986.00 | | 322 986.00 | 322 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 950.00 | | 774 950.00 | 774 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 194.00 | 135 760.00 | 2 464 433.00 | 2 600 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 272 993.00 | | 272 993.00 | 272 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | | 1 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 953.00 | 47 677.00 | | 50 953.00 |
DG Autres réserves | 472 741.00 | 410 515.00 | | 472 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 347.00 | 65 501.00 | | 97 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 040.00 | 1 986 694.00 | | 2 084 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 993.00 | 90 548.00 | | 67 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 153.00 | 155 029.00 | | 155 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 384.00 | 89 140.00 | | 92 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 198.00 | 47 816.00 | | 63 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 393.00 | 382 534.00 | | 380 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 433.00 | 2 369 227.00 | | 2 464 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 253.00 | 18 508.00 | | 117 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 212.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 172.00 | 18 296.00 | | 117 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 153.00 | 155 153.00 | | 155 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 993.00 | 23 066.00 | 44 928.00 | 67 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 950.00 | 206 950.00 | | 206 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 110.00 | 206 950.00 | 160.00 | 207 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 393.00 | 335 466.00 | 44 928.00 | 380 393.00 |