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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
AP Constructions | 159 525.00 | 87 599.00 | 71 926.00 | 159 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 168.00 | 687.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 372.00 | 10 035.00 | 6 336.00 | 16 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 134.00 | 98 803.00 | 1 720 332.00 | 1 819 134.00 |
BT Marchandises | 118 683.00 | | 118 683.00 | 118 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
BZ Autres créances | 140 467.00 | | 140 467.00 | 140 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 208 991.00 | | 208 991.00 | 208 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 067.00 | | 645 067.00 | 645 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 201.00 | 98 803.00 | 2 365 398.00 | 2 464 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 222.00 | | 267 222.00 | 267 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | | 1 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 497.00 | 40 942.00 | | 44 497.00 |
DG Autres réserves | 350 114.00 | 282 585.00 | | 350 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 581.00 | 71 084.00 | | 63 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 192.00 | 1 857 611.00 | | 1 921 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 608.00 | 235 013.00 | | 162 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 667.00 | 150 468.00 | | 154 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 563.00 | 116 333.00 | | 96 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 369.00 | 34 547.00 | | 30 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 207.00 | 536 360.00 | | 444 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 398.00 | 2 393 971.00 | | 2 365 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 122.00 | 18 680.00 | | 80 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 122.00 | 18 681.00 | | 80 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 667.00 | 154 667.00 | | 154 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 608.00 | 72 170.00 | 90 438.00 | 162 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 210.00 | 174 050.00 | 160.00 | 174 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 206.00 | 353 768.00 | 90 438.00 | 444 206.00 |