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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 12 580.00 | 7 850.00 | 4 730.00 | 12 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 703.00 | 46 349.00 | 43 354.00 | 89 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 867.00 | 69 099.00 | 53 767.00 | 122 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 543.00 | 125 478.00 | 140 065.00 | 265 543.00 |
BT Marchandises | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 890.00 | 81.00 | 15 809.00 | 15 890.00 |
BZ Autres créances | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
CF Disponibilités | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 678.00 | 81.00 | 102 597.00 | 102 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 221.00 | 125 559.00 | 242 662.00 | 368 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | | | 949.00 |
DH Report à nouveau | -89 778.00 | | | -89 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 146.00 | | | -43 146.00 |
DL TOTAL (I) | -121 976.00 | | | -121 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 953.00 | | | 239 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 638.00 | | | 364 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 662.00 | | | 242 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 638.00 | | | 364 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 981.00 | | 603 981.00 | 603 981.00 |
FG Production vendue services | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 295.00 | | 609 295.00 | 609 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 25 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 219.00 | | | 638 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 366.00 | | | 681 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 146.00 | | | -43 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 284.00 | | 24 774.00 | 242 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 13 214.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 1 500.00 | 265 543.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 27 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 375.00 | | 24 774.00 | 200 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 959.00 | 23 019.00 | 1 500.00 | 103 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | 1 500.00 | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 279.00 | 23 019.00 | | 100 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18.00 | 81.00 | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | 81.00 | 18.00 | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 81.00 | 18.00 | 18.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UX Autres créances clients | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VI Groupe et associés | 239 953.00 | 239 953.00 | | 239 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 638.00 | 364 638.00 | | 364 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
ST Autres comptes | 118 204.00 | | | 118 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YW Taxe professionnelle | -286.00 | | | -286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 462.00 | | | 193 462.00 |