| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 703.00 | 86 544.00 | 3 159.00 | 89 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 871.00 | 105 196.00 | 13 676.00 | 118 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 834.00 | 204 319.00 | 55 514.00 | 259 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
BZ Autres créances | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 510.00 | 204 319.00 | 121 190.00 | 325 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DH Report à nouveau | -309 409.00 | -259 840.00 | | -309 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 776.00 | -49 569.00 | | -42 776.00 |
DL TOTAL (I) | -341 236.00 | -298 461.00 | | -341 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 554.00 | 377 414.00 | | 383 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 081.00 | 44 518.00 | | 72 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 792.00 | 3 753.00 | | 6 792.00 |
EA Autres dettes | | 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 427.00 | 426 407.00 | | 462 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 190.00 | 127 946.00 | | 121 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 427.00 | 426 407.00 | | 462 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | 326.00 | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | 326.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -326.00 | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 809.00 | 63 241.00 | | 49 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 585.00 | 112 810.00 | | 92 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 776.00 | -49 569.00 | | -42 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 834.00 | | | 259 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 154.00 | | | 221 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 246.00 | 9 073.00 | | 195 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 246.00 | 9 073.00 | | 195 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VB T. V. A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VI Groupe et associés | 373 554.00 | 373 554.00 | | 373 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 427.00 | 462 427.00 | | 462 427.00 |