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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 703.00 | 84 225.00 | 5 478.00 | 89 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 871.00 | 98 442.00 | 20 430.00 | 118 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 834.00 | 195 246.00 | 64 588.00 | 259 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 106.00 | 81.00 | 19 025.00 | 19 106.00 |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 439.00 | 81.00 | 63 358.00 | 63 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 273.00 | 195 327.00 | 127 946.00 | 323 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DH Report à nouveau | -259 840.00 | -214 146.00 | | -259 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 569.00 | -45 694.00 | | -49 569.00 |
DL TOTAL (I) | -298 461.00 | -248 892.00 | | -298 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 414.00 | 359 664.00 | | 377 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 518.00 | 27 488.00 | | 44 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753.00 | 4 714.00 | | 3 753.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 407.00 | 392 588.00 | | 426 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 946.00 | 143 697.00 | | 127 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 407.00 | 392 588.00 | | 426 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 241.00 | 71 298.00 | | 63 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 810.00 | 116 992.00 | | 112 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 569.00 | -45 694.00 | | -49 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 565.00 | | 268.00 | 259 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 154.00 | | | 221 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 412.00 | | 268.00 | 13 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 915.00 | 17 332.00 | | 177 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 915.00 | 17 332.00 | | 177 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VI Groupe et associés | 367 414.00 | 367 414.00 | | 367 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 044.00 | 44 364.00 | 13 680.00 | 58 044.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 407.00 | 426 407.00 | | 426 407.00 |