| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 12 580.00 | 9 108.00 | 3 472.00 | 12 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 703.00 | 56 601.00 | 33 101.00 | 89 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 986.00 | 80 586.00 | 51 400.00 | 131 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 665.00 | 148 475.00 | 126 190.00 | 274 665.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 433.00 | 81.00 | 22 352.00 | 22 433.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 393.00 | 81.00 | 45 312.00 | 45 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 058.00 | 148 556.00 | 171 501.00 | 320 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DH Report à nouveau | -132 924.00 | -89 778.00 | | -132 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 183.00 | -43 146.00 | | -36 183.00 |
DL TOTAL (I) | -158 158.00 | -121 976.00 | | -158 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 792.00 | 239 953.00 | | 306 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 455.00 | 63 928.00 | | 17 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 307.00 | 52 485.00 | | 4 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 272.00 | | |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 660.00 | 364 638.00 | | 329 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 501.00 | 242 662.00 | | 171 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 660.00 | 364 638.00 | | 329 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 352.00 | 2 016.00 | | 112 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 462.00 | | | 111 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | 2 016.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 830.00 | 638 219.00 | | 195 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 013.00 | 681 366.00 | | 232 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 183.00 | -43 146.00 | | -36 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 543.00 | | 121 473.00 | 265 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 352.00 | 274 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 352.00 | 234 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 149.00 | | 121 471.00 | 225 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 214.00 | | 2.00 | 13 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 478.00 | 24 354.00 | 1 358.00 | 125 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 298.00 | 24 354.00 | 1 358.00 | 123 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UX Autres créances clients | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VI Groupe et associés | 296 792.00 | 296 792.00 | | 296 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 659.00 | 329 659.00 | | 329 659.00 |