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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 12 580.00 | 11 624.00 | 956.00 | 12 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 703.00 | 76 946.00 | 12 757.00 | 89 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 871.00 | 89 345.00 | 29 527.00 | 118 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 565.00 | 177 915.00 | 81 651.00 | 259 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 876.00 | 81.00 | 24 795.00 | 24 876.00 |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CF Disponibilités | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 127.00 | 81.00 | 62 046.00 | 62 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 692.00 | 177 996.00 | 143 697.00 | 321 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DH Report à nouveau | -214 146.00 | -169 107.00 | | -214 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 694.00 | -45 040.00 | | -45 694.00 |
DL TOTAL (I) | -248 892.00 | -203 198.00 | | -248 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 664.00 | 319 862.00 | | 359 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 488.00 | 34 206.00 | | 27 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714.00 | 2 777.00 | | 4 714.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 588.00 | 357 567.00 | | 392 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 697.00 | 154 370.00 | | 143 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 588.00 | 347 567.00 | | 392 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 296.00 | | 71 296.00 | 71 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 296.00 | | 71 296.00 | 71 296.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 298.00 | 71 973.00 | | 71 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 992.00 | 117 012.00 | | 116 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 694.00 | -45 040.00 | | -45 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 860.00 | | | 274 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 295.00 | 259 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 180.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 115.00 | 221 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 268.00 | | | 234 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 127.00 | 22 082.00 | 15 294.00 | 171 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 947.00 | 22 082.00 | 13 114.00 | 168 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
UX Autres créances clients | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VI Groupe et associés | 349 664.00 | 349 664.00 | | 349 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 588.00 | 392 588.00 | | 392 588.00 |