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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 033.00 | 86 961.00 | 3 072.00 | 90 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 751.00 | 107 575.00 | 13 177.00 | 120 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 044.00 | 207 115.00 | 54 928.00 | 262 044.00 |
BT Marchandises | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BZ Autres créances | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CF Disponibilités | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 686.00 | | 58 686.00 | 58 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 729.00 | 207 115.00 | 113 614.00 | 320 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DH Report à nouveau | -352 185.00 | -309 409.00 | | -352 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 353.00 | -42 776.00 | | -152 353.00 |
DL TOTAL (I) | -493 589.00 | -341 236.00 | | -493 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 143.00 | 383 554.00 | | 472 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 405.00 | 72 081.00 | | 90 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 635.00 | 6 792.00 | | 43 635.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 204.00 | 462 427.00 | | 607 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 614.00 | 121 190.00 | | 113 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472 143.00 | | | 472 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 396.00 | | 307 396.00 | 307 396.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 396.00 | | 307 396.00 | 307 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 13 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975.00 | 1 750.00 | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | 2 759.00 | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -1 009.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 301.00 | 49 809.00 | | 325 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 654.00 | 92 585.00 | | 477 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 353.00 | -42 776.00 | | -152 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 834.00 | | 10 938.00 | 259 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 728.00 | 262 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 728.00 | 223 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 154.00 | | 10 938.00 | 221 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 319.00 | 5 549.00 | 207 115.00 | 204 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 319.00 | 5 549.00 | 207 115.00 | 204 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VI Groupe et associés | 472 143.00 | 472 143.00 | | 472 143.00 |
VP Divers | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 317.00 | 44 637.00 | 13 680.00 | 58 317.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 204.00 | 607 204.00 | | 607 204.00 |