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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 688.00 | 812.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 314.00 | 90 410.00 | 62 903.00 | 153 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 814.00 | 91 098.00 | 483 715.00 | 574 814.00 |
BT Marchandises | 129 470.00 | | 129 470.00 | 129 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BZ Autres créances | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CF Disponibilités | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 119.00 | | 243 119.00 | 243 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 933.00 | 91 098.00 | 726 835.00 | 817 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DG Autres réserves | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
DL TOTAL (I) | 188 221.00 | | | 188 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 315.00 | | | 327 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
EA Autres dettes | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 614.00 | | | 538 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 835.00 | | | 726 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 251.00 | | | 259 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 588.00 | | 1 136 588.00 | 1 136 588.00 |
FG Production vendue services | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 262.00 | | 1 149 262.00 | 1 149 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 728.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 898.00 | | | 1 160 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 033.00 | | | 1 109 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 769.00 | | 3 045.00 | 571 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 769.00 | | 3 045.00 | 151 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 370.00 | 14 728.00 | | 76 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 370.00 | 14 728.00 | | 76 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
UX Autres créances clients | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 315.00 | 47 952.00 | 208 057.00 | 327 315.00 |
VI Groupe et associés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 614.00 | 259 251.00 | 208 057.00 | 538 614.00 |