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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 188.00 | 311.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 313.00 | 120 722.00 | 32 591.00 | 153 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 916.00 | 126 013.00 | 452 903.00 | 578 916.00 |
BT Marchandises | 140 821.00 | | 140 821.00 | 140 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BZ Autres créances | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
CF Disponibilités | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 258.00 | | 288 258.00 | 288 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 174.00 | 126 013.00 | 741 161.00 | 867 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 4 684.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 166 353.00 | 126 536.00 | | 166 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 285.00 | 40 832.00 | | 29 285.00 |
DL TOTAL (I) | 258 339.00 | 229 053.00 | | 258 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 079.00 | 279 692.00 | | 230 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 136.00 | 19 926.00 | | 26 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 376.00 | 120 585.00 | | 119 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 519.00 | 55 755.00 | | 44 519.00 |
EA Autres dettes | 62 709.00 | 56 813.00 | | 62 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 822.00 | 532 773.00 | | 482 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 161.00 | 761 826.00 | | 741 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 960.00 | | 1 162 960.00 | 1 162 960.00 |
FD Production vendue biens | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
FG Production vendue services | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 693.00 | | 1 168 693.00 | 1 168 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 047.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 002.00 | 16 043.00 | | 11 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 002.00 | 15 043.00 | | 11 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 002.00 | -11 435.00 | | -11 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 14 384.00 | | 6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 422.00 | 1 242 421.00 | | 1 181 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 136.00 | 1 201 588.00 | | 1 152 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 285.00 | 40 832.00 | | 29 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118.00 | 3 024.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 917.00 | | | 578 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 103.00 | | | 424 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 814.00 | | | 154 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 966.00 | 17 047.00 | | 108 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 1 641.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 505.00 | 15 406.00 | | 106 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
UX Autres créances clients | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 080.00 | 51 060.00 | 179 020.00 | 230 080.00 |
VI Groupe et associés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 822.00 | 303 802.00 | 179 020.00 | 482 822.00 |