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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 818.00 | 155 334.00 | 484.00 | 155 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 920.00 | 160 937.00 | 428 982.00 | 589 920.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 151 953.00 | | 151 953.00 | 151 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BZ Autres créances | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
CF Disponibilités | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 950.00 | | 288 950.00 | 288 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 869.00 | 160 937.00 | 717 932.00 | 878 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 283 837.00 | 227 740.00 | | 283 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 998.00 | 56 097.00 | | 46 998.00 |
DL TOTAL (I) | 393 535.00 | 346 537.00 | | 393 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 465.00 | 124 412.00 | | 97 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 180.00 | 49 943.00 | | 60 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 147.00 | 191 685.00 | | 103 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 047.00 | 48 142.00 | | 63 047.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 54 311.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 397.00 | 468 493.00 | | 324 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 932.00 | 815 031.00 | | 717 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 131.00 | 398 496.00 | | 282 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 589 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162 074.00 | 1 137.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157 971.00 | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VB T. V. A. | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 465.00 | 55 199.00 | 42 265.00 | 97 465.00 |
VI Groupe et associés | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 076.00 | 98 076.00 | | 98 076.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 397.00 | 282 131.00 | 42 265.00 | 324 397.00 |