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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 2 462.00 | 1 641.00 | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 938.00 | 562.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 314.00 | 105 566.00 | 47 747.00 | 153 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 917.00 | 108 966.00 | 469 950.00 | 578 917.00 |
BT Marchandises | 136 471.00 | | 136 471.00 | 136 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BZ Autres créances | 74 616.00 | | 74 616.00 | 74 616.00 |
CF Disponibilités | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 876.00 | | 291 876.00 | 291 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 793.00 | 108 966.00 | 761 827.00 | 870 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DG Autres réserves | 126 536.00 | | | 126 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
DL TOTAL (I) | 229 053.00 | | | 229 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 693.00 | | | 279 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
EA Autres dettes | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 774.00 | | | 532 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 827.00 | | | 761 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 241.00 | | | 313 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 228.00 | | 1 226 228.00 | 1 226 228.00 |
FG Production vendue services | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 796.00 | | 1 230 796.00 | 1 230 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 868.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 120.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 421.00 | | | 1 242 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 589.00 | | | 1 201 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 814.00 | | 4 103.00 | 574 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 4 103.00 | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 814.00 | | | 154 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 098.00 | 17 868.00 | | 91 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 098.00 | 15 406.00 | | 91 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
UX Autres créances clients | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 693.00 | 49 613.00 | 230 080.00 | 279 693.00 |
VI Groupe et associés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 059.00 | 101 059.00 | | 101 059.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 774.00 | 302 694.00 | 230 080.00 | 532 774.00 |