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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 541.00 | 155 586.00 | 7 955.00 | 163 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 643.00 | 161 189.00 | 436 454.00 | 597 643.00 |
BT Marchandises | 141 311.00 | | 141 311.00 | 141 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 814.00 | 7 583.00 | 24 230.00 | 31 814.00 |
BZ Autres créances | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
CF Disponibilités | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 295.00 | 7 583.00 | 363 711.00 | 371 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 939.00 | 168 773.00 | 800 165.00 | 968 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 330 835.00 | 283 837.00 | | 330 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 084.00 | 46 998.00 | | 67 084.00 |
DL TOTAL (I) | 460 619.00 | 393 535.00 | | 460 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 302.00 | 97 464.00 | | 42 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 696.00 | 60 180.00 | | 64 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 405.00 | 103 146.00 | | 153 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 843.00 | 63 046.00 | | 63 843.00 |
EA Autres dettes | 12 822.00 | 558.00 | | 12 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 545.00 | 324 396.00 | | 339 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 165.00 | 717 931.00 | | 800 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 545.00 | 282 131.00 | | 339 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 919.00 | | 7 724.00 | 589 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 103.00 | | | 424 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 317.00 | | 7 724.00 | 157 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 937.00 | 252.00 | | 160 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 834.00 | 252.00 | | 156 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 405.00 | 153 405.00 | | 153 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VB T. V. A. | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VI Groupe et associés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 923.00 | 144 923.00 | | 144 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 545.00 | 339 545.00 | | 339 545.00 |