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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 438.00 | 62.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 818.00 | 140 003.00 | 15 814.00 | 155 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 760.00 | 145 545.00 | 444 215.00 | 589 760.00 |
BT Marchandises | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BZ Autres créances | 225 826.00 | | 225 826.00 | 225 826.00 |
CF Disponibilités | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 136.00 | | 419 136.00 | 419 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 895.00 | 145 545.00 | 863 351.00 | 1 008 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 195 639.00 | 166 353.00 | | 195 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 101.00 | 29 286.00 | | 32 101.00 |
DL TOTAL (I) | 290 440.00 | 258 339.00 | | 290 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 367.00 | 230 079.00 | | 178 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 507.00 | 26 136.00 | | 33 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 959.00 | 119 376.00 | | 257 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 510.00 | 44 519.00 | | 48 510.00 |
EA Autres dettes | 54 569.00 | 62 709.00 | | 54 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 911.00 | 482 822.00 | | 572 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 351.00 | 741 161.00 | | 863 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 499.00 | | | 448 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 154.00 | | 1 100 154.00 | 1 100 154.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 154.00 | | 1 100 154.00 | 1 100 154.00 |
FM Production stockée | | | 23 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 518.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 11 003.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 11 003.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | -11 003.00 | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 6 215.00 | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 173.00 | 1 181 423.00 | | 1 147 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 072.00 | 1 151 489.00 | | 1 115 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 101.00 | 29 934.00 | | 32 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 090.00 | 118.00 | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 917.00 | | 852.00 | 578 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 103.00 | | -420 000.00 | 424 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 614.00 | | 852.00 | 154 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 014.00 | 19 531.00 | | 126 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 911.00 | 19 531.00 | | 121 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 959.00 | 257 959.00 | | 257 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
UX Autres créances clients | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 367.00 | 53 955.00 | 124 412.00 | 178 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
VP Divers | 225 826.00 | 225 826.00 | | 225 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 017.00 | 249 678.00 | 8 339.00 | 258 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 911.00 | 448 499.00 | 124 412.00 | 572 911.00 |