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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 273.00 | 399.00 | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 978.00 | 302.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 009.00 | 6 251.00 | 2 758.00 | 9 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 054.00 | 1 494.00 | 84 560.00 | 86 054.00 |
BZ Autres créances | 133 693.00 | | 133 693.00 | 133 693.00 |
CF Disponibilités | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 016.00 | 1 494.00 | 301 522.00 | 303 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 026.00 | 7 745.00 | 304 281.00 | 312 026.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 097.00 | 73 425.00 | | 93 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 732.00 | 49 673.00 | | 57 732.00 |
DL TOTAL (I) | 156 329.00 | 128 597.00 | | 156 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 499.00 | 15 738.00 | | 55 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 630.00 | 78 339.00 | | 91 630.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 952.00 | 96 724.00 | | 147 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 281.00 | 225 321.00 | | 304 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 471.00 | | 638 471.00 | 638 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 471.00 | | 638 471.00 | 638 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 4 678.00 | | 6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 669.00 | 552 647.00 | | 652 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 937.00 | 502 974.00 | | 594 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 732.00 | 49 673.00 | | 57 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 008.00 | | 1.00 | 9 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | 1.00 | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657.00 | 595.00 | | 5 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 202.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 393.00 | | 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | | 1 119.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612.00 | | 1 119.00 | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612.00 | | 1 119.00 | 2 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VC Groupe et associés | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VP Divers | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 756.00 | 214 675.00 | 15 081.00 | 229 756.00 |