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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 4 413.00 | 1 670.00 | 6 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 812.00 | 10 085.00 | 1 727.00 | 11 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 088.00 | 4 187.00 | 82 902.00 | 87 088.00 |
BZ Autres créances | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CF Disponibilités | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 189.00 | 4 187.00 | 221 002.00 | 225 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 000.00 | 14 271.00 | 222 729.00 | 237 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 314.00 | 217 577.00 | | 3 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 856.00 | 35 737.00 | | 5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 14 670.00 | 258 814.00 | | 14 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 179.00 | 73 392.00 | | 113 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 880.00 | 94 609.00 | | 94 880.00 |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 059.00 | 318 567.00 | | 208 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 729.00 | 577 381.00 | | 222 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 266.00 | | 767 266.00 | 767 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 266.00 | | 767 266.00 | 767 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 38 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 883.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 883.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 479.00 | -883.00 | | -2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 7 358.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 359.00 | 783 975.00 | | 773 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 503.00 | 748 238.00 | | 767 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 856.00 | 35 737.00 | | 5 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 11 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 057.00 | 2 028.00 | | 8 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 2 028.00 | | 2 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 179.00 | 113 179.00 | | 113 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VC Groupe et associés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 191.00 | 125 542.00 | 649.00 | 126 191.00 |
VW T.V.A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 059.00 | 208 059.00 | | 208 059.00 |