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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756.00 | 2 343.00 | 413.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 517.00 | 8 015.00 | 2 502.00 | 10 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 168.00 | 4 187.00 | 80 982.00 | 85 168.00 |
BZ Autres créances | 129 719.00 | | 129 719.00 | 129 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
CF Disponibilités | 97 664.00 | | 97 664.00 | 97 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 405.00 | 4 187.00 | 378 218.00 | 382 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 922.00 | 12 201.00 | 380 720.00 | 392 922.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 711.00 | 137 979.00 | | 171 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 078.00 | 33 731.00 | | 30 078.00 |
DL TOTAL (I) | 207 289.00 | 177 211.00 | | 207 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 701.00 | 61 318.00 | | 74 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 165.00 | 89 482.00 | | 98 165.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 431.00 | 151 366.00 | | 173 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 720.00 | 328 577.00 | | 380 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 706.00 | | 791 706.00 | 791 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 706.00 | | 791 706.00 | 791 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 42 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 299.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 299.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 262.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 781.00 | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 885.00 | 718 707.00 | | 804 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 806.00 | 684 975.00 | | 774 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 078.00 | 33 731.00 | | 30 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | 2 089.00 | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | | 10 517.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522.00 | 492.00 | | 7 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 492.00 | | 1 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 404.00 | 550.00 | 2 768.00 | 6 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 404.00 | 550.00 | 2 768.00 | 6 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 404.00 | 550.00 | 2 768.00 | 6 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 2 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VC Groupe et associés | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 392.00 | 219 414.00 | 1 978.00 | 221 392.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 431.00 | 173 431.00 | | 173 431.00 |