| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756.00 | 1 851.00 | 905.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 516.00 | 7 522.00 | 2 993.00 | 10 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 318.00 | 6 404.00 | 70 914.00 | 77 318.00 |
BZ Autres créances | 144 545.00 | | 144 545.00 | 144 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
CF Disponibilités | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 987.00 | 6 404.00 | 325 583.00 | 331 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 503.00 | 13 927.00 | 328 577.00 | 342 503.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 979.00 | 121 032.00 | | 137 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 731.00 | 16 947.00 | | 33 731.00 |
DL TOTAL (I) | 177 211.00 | 143 479.00 | | 177 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 318.00 | 85 289.00 | | 61 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 482.00 | 78 272.00 | | 89 482.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 2 405.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 366.00 | 165 966.00 | | 151 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 577.00 | 309 445.00 | | 328 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 083.00 | | 701 083.00 | 701 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 083.00 | | 701 083.00 | 701 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 2 302.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 2 302.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 534.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 534.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 1 768.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 707.00 | 638 113.00 | | 718 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 975.00 | 621 166.00 | | 684 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 731.00 | 16 947.00 | | 33 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 752.00 | | 764.00 | 9 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | | 735.00 | 2 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | 29.00 | 2 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 795.00 | 727.00 | | 6 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473.00 | 199.00 | | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 529.00 | | 1 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 441.00 | | 1 037.00 | 7 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 441.00 | | 1 037.00 | 7 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 441.00 | | 1 037.00 | 7 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VC Groupe et associés | 106 185.00 | | | 106 185.00 |
VP Divers | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 965.00 | 226 987.00 | 1 978.00 | 228 965.00 |
VW T.V.A. | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 366.00 | 151 366.00 | | 151 366.00 |