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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 473.00 | 199.00 | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022.00 | 1 322.00 | 699.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 752.00 | 6 795.00 | 2 957.00 | 9 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 251.00 | 7 441.00 | 66 810.00 | 74 251.00 |
BZ Autres créances | 156 126.00 | | 156 126.00 | 156 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CF Disponibilités | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 929.00 | 7 441.00 | 306 488.00 | 313 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 681.00 | 14 236.00 | 309 445.00 | 323 681.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 032.00 | 93 097.00 | | 121 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 947.00 | 57 935.00 | | 16 947.00 |
DL TOTAL (I) | 143 479.00 | 156 532.00 | | 143 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 289.00 | 55 296.00 | | 85 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 272.00 | 91 630.00 | | 78 272.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 823.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 966.00 | 147 749.00 | | 165 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 445.00 | 304 281.00 | | 309 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 905.00 | | 618 905.00 | 618 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 905.00 | | 618 905.00 | 618 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 30 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 113.00 | 652 669.00 | | 638 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 166.00 | 594 734.00 | | 621 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 947.00 | 57 935.00 | | 16 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 009.00 | | 743.00 | 9 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | 742.00 | 1 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | 1.00 | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 251.00 | 544.00 | | 6 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 200.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 344.00 | | 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | 6 020.00 | 73.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 6 020.00 | 73.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | 6 020.00 | 73.00 | 1 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 020.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VC Groupe et associés | 110 143.00 | | | 110 143.00 |
VP Divers | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 875.00 | 220 920.00 | 15 955.00 | 236 875.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 966.00 | 165 966.00 | | 165 966.00 |