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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 2 385.00 | 3 698.00 | 6 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 925.00 | 8 057.00 | 3 868.00 | 11 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 680.00 | 4 187.00 | 83 494.00 | 87 680.00 |
BZ Autres créances | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
CF Disponibilités | 405 412.00 | | 405 412.00 | 405 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 700.00 | 4 187.00 | 573 513.00 | 577 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 625.00 | 12 243.00 | 577 381.00 | 589 625.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 577.00 | 201 789.00 | | 217 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 737.00 | 15 788.00 | | 35 737.00 |
DL TOTAL (I) | 258 814.00 | 223 077.00 | | 258 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 392.00 | 15 909.00 | | 73 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 609.00 | 70 486.00 | | 94 609.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 1 065.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 567.00 | 90 395.00 | | 318 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 381.00 | 313 472.00 | | 577 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 087.00 | | 774 087.00 | 774 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 087.00 | | 774 087.00 | 774 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 170.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | 4 108.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 2 935.00 | | 7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 975.00 | 696 803.00 | | 783 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 238.00 | 681 014.00 | | 748 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 737.00 | 15 788.00 | | 35 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 698.00 | | 1 528.00 | 15 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 479.00 | 2 822.00 | 11 925.00 | 2 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | 779.00 | 6 083.00 | 2 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | | 1 470.00 | 7 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | 58.00 | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 877.00 | 1 959.00 | 779.00 | 6 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 1 959.00 | 779.00 | 1 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VC Groupe et associés | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 344.00 | 125 434.00 | 46 910.00 | 172 344.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 567.00 | 168 567.00 | 150 000.00 | 318 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |