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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 889.00 | 9 078.00 | 5 811.00 | 14 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 479.00 | 9 078.00 | 7 401.00 | 16 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 435.00 | 37 338.00 | 144 098.00 | 181 435.00 |
BZ Autres créances | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CF Disponibilités | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 105.00 | 37 338.00 | 169 767.00 | 207 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 584.00 | 46 416.00 | 177 168.00 | 223 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 995.00 | -26 676.00 | | -15 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 072.00 | 10 681.00 | | 20 072.00 |
DL TOTAL (I) | 33 578.00 | 13 505.00 | | 33 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 453.00 | 5 036.00 | | 4 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | 5 042.00 | | 10 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 190.00 | 136 865.00 | | 124 190.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 591.00 | 147 031.00 | | 143 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 168.00 | 160 537.00 | | 177 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 351.00 | 143 368.00 | | 141 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 746.00 | | 733.00 | 15 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 156.00 | | 733.00 | 14 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 610.00 | 2 468.00 | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610.00 | 2 468.00 | | 6 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 136 177.00 | | | 136 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475.00 | 1 236.00 | 2 239.00 | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VP Divers | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 601.00 | 151 753.00 | 46 848.00 | 198 601.00 |
VW T.V.A. | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 591.00 | 141 351.00 | 2 239.00 | 143 591.00 |