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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 790.00 | 18 937.00 | 65 852.00 | 84 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 380.00 | 18 937.00 | 68 442.00 | 87 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 795.00 | 30 473.00 | 241 322.00 | 271 795.00 |
BZ Autres créances | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CF Disponibilités | 72 193.00 | | 72 193.00 | 72 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 298.00 | 30 473.00 | 372 825.00 | 403 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 677.00 | 49 410.00 | 441 267.00 | 490 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 385.00 | 28 078.00 | | 65 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 296.00 | 37 307.00 | | 63 296.00 |
DL TOTAL (I) | 134 181.00 | 70 885.00 | | 134 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 062.00 | 15 666.00 | | 63 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 207.00 | 80 223.00 | | 50 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | 10 099.00 | | 11 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 560.00 | 205 673.00 | | 182 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 086.00 | 311 661.00 | | 307 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 267.00 | 382 546.00 | | 441 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 391.00 | 304 418.00 | | 262 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 535.00 | | 59 602.00 | 29 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 87 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 84 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 945.00 | | 59 602.00 | 26 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 875.00 | 9 819.00 | 1 758.00 | 10 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 875.00 | 9 819.00 | 1 758.00 | 10 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 235 148.00 | | | 235 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 842.00 | 18 146.00 | 44 696.00 | 62 842.00 |
VI Groupe et associés | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
VP Divers | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 695.00 | 294 458.00 | 39 236.00 | 333 695.00 |
VW T.V.A. | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 086.00 | 262 391.00 | 44 696.00 | 307 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |