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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 249.00 | 54 690.00 | 64 558.00 | 119 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 263.00 | 54 690.00 | 74 572.00 | 129 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 646.00 | 29 362.00 | 275 283.00 | 304 646.00 |
BZ Autres créances | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CF Disponibilités | 125 074.00 | | 125 074.00 | 125 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 279.00 | 29 362.00 | 429 916.00 | 459 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 542.00 | 84 053.00 | 504 489.00 | 588 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 648.00 | 89 681.00 | | 93 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 034.00 | 3 967.00 | | 31 034.00 |
DL TOTAL (I) | 130 182.00 | 99 148.00 | | 130 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 074.00 | 45 001.00 | | 73 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 6 922.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 16 778.00 | | 9 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 744.00 | 213 777.00 | | 271 744.00 |
EA Autres dettes | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 306.00 | 282 479.00 | | 374 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 489.00 | 381 628.00 | | 504 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 574.00 | 249 215.00 | | 319 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 305.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 616.00 | | 30 646.00 | 98 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 616.00 | | 30 646.00 | 96 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 478.00 | 19 212.00 | | 35 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 478.00 | 19 212.00 | | 35 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 744.00 | 271 744.00 | | 271 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 646.00 | 304 646.00 | | 304 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 713.00 | 17 981.00 | 53 364.00 | 72 713.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 205.00 | 329 205.00 | 2 000.00 | 331 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 306.00 | 319 574.00 | 53 364.00 | 374 306.00 |