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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 779.00 | 74 050.00 | 64 729.00 | 138 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 779.00 | 74 050.00 | 66 729.00 | 140 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 605.00 | 28 775.00 | 187 829.00 | 216 605.00 |
BZ Autres créances | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
CF Disponibilités | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 584.00 | 28 775.00 | 334 808.00 | 363 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 364.00 | 102 825.00 | 401 538.00 | 504 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 789.00 | | | -9 789.00 |
DL TOTAL (I) | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 538.00 | | | 201 538.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 145.00 | | | 331 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 538.00 | | | 401 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 416.00 | | | 305 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 263.00 | | 31 185.00 | 129 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 669.00 | 140 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 669.00 | 138 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 263.00 | | 31 185.00 | 127 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 691.00 | 24 565.00 | 5 206.00 | 54 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 691.00 | 24 565.00 | 5 206.00 | 54 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 538.00 | 201 538.00 | | 201 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 605.00 | 216 605.00 | | 216 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 134.00 | 83 405.00 | 25 729.00 | 109 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 754.00 | 269 754.00 | 2 000.00 | 271 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 145.00 | 305 416.00 | 25 729.00 | 331 145.00 |