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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 615.00 | 35 478.00 | 61 137.00 | 96 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 615.00 | 35 478.00 | 63 137.00 | 98 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 874.00 | 30 638.00 | 175 235.00 | 205 874.00 |
BZ Autres créances | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
CF Disponibilités | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 130.00 | 30 638.00 | 318 491.00 | 349 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 745.00 | 66 117.00 | 381 628.00 | 447 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 681.00 | 65 385.00 | | 89 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967.00 | 63 296.00 | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 99 148.00 | 134 181.00 | | 99 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 001.00 | 63 062.00 | | 45 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 922.00 | 50 207.00 | | 6 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 778.00 | 11 258.00 | | 16 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 777.00 | 182 560.00 | | 213 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 479.00 | 307 086.00 | | 282 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 628.00 | 441 267.00 | | 381 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 215.00 | 262 391.00 | | 249 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 221.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 380.00 | | 12 826.00 | 87 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 98 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 790.00 | | 11 826.00 | 84 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 1 000.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 937.00 | 16 541.00 | 35 478.00 | 18 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 937.00 | 16 541.00 | 35 478.00 | 18 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 696.00 | 11 431.00 | 33 264.00 | 44 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VP Divers | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 777.00 | 213 777.00 | | 213 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 186.00 | 269 186.00 | 2 000.00 | 271 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 480.00 | 249 215.00 | 33 264.00 | 282 480.00 |