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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 780.00 | 91 563.00 | 35 217.00 | 126 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 780.00 | 91 563.00 | 37 217.00 | 128 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 662.00 | 28 775.00 | 318 886.00 | 347 662.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CF Disponibilités | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 638.00 | 28 775.00 | 381 863.00 | 410 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 418.00 | 120 339.00 | 419 079.00 | 539 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 893.00 | 74 683.00 | | 64 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 052.00 | -9 790.00 | | -14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 56 341.00 | 70 393.00 | | 56 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 524.00 | 109 460.00 | | 96 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | 5 982.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | 11 719.00 | | 14 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 894.00 | 201 419.00 | | 245 894.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 2 446.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 738.00 | 331 026.00 | | 362 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 079.00 | 401 419.00 | | 419 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 304.00 | 331 026.00 | | 276 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 326.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 128 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 126 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 780.00 | | | 138 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 050.00 | 21 021.00 | 3 508.00 | 74 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 050.00 | 21 021.00 | 3 508.00 | 74 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 246.00 | 313 246.00 | | 313 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 010.00 | 9 576.00 | 86 434.00 | 96 010.00 |
VI Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VP Divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 211.00 | 395 211.00 | | 395 211.00 |
VW T.V.A. | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 738.00 | 276 304.00 | 86 434.00 | 362 738.00 |