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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 6 507.00 | 3 490.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 508.00 | 11 005.00 | 5 503.00 | 16 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 508.00 | 17 512.00 | 15 996.00 | 33 508.00 |
BT Marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 417.00 | 30 000.00 | 217 417.00 | 247 417.00 |
CF Disponibilités | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 468.00 | 30 000.00 | 423 468.00 | 453 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 977.00 | 47 512.00 | 439 464.00 | 486 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
DH Report à nouveau | -97 821.00 | -134 719.00 | | -97 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 350.00 | 36 897.00 | | 14 350.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000.00 | -6 350.00 | | 8 000.00 |
DP Provisions pour risques | 48 180.00 | 20 000.00 | | 48 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 180.00 | 20 000.00 | | 48 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 911.00 | 107 671.00 | | 103 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 022.00 | 1 756.00 | | 25 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 283.00 | 269 977.00 | | 383 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 464.00 | 283 627.00 | | 439 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
FG Production vendue services | 824 899.00 | | 824 899.00 | 824 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 783.00 | | 849 783.00 | 849 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 312.00 | 2 313.00 | | 6 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 312.00 | 2 313.00 | | 6 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 736.00 | -2 313.00 | | 19 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 497.00 | 1 546 561.00 | | 1 585 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 146.00 | 1 509 663.00 | | 1 571 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 350.00 | 36 897.00 | | 14 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 596.00 | | 9 053.00 | 24 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 7 002.00 | 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140.00 | | 33 509.00 | 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | | 9 053.00 | 17 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 102.00 | 4 411.00 | | 13 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 102.00 | 4 411.00 | | 13 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 28 181.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 460.00 | 30 000.00 | 37 460.00 | 37 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 460.00 | 30 000.00 | 37 460.00 | 37 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 460.00 | 58 181.00 | 37 460.00 | 57 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 181.00 | 37 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 912.00 | 103 912.00 | | 103 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 559.00 | 117 559.00 | | 117 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 211 466.00 | | | 211 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
VB T. V. A. | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
VP Divers | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 132.00 | 448 130.00 | 7 002.00 | 455 132.00 |
VW T.V.A. | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 284.00 | 383 284.00 | | 383 284.00 |