| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 998.00 | 7 670.00 | 2 328.00 | 9 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 467.00 | 14 153.00 | 4 314.00 | 18 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 466.00 | 21 823.00 | 13 644.00 | 35 466.00 |
BT Marchandises | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 657.00 | | 216 657.00 | 216 657.00 |
BZ Autres créances | 167 768.00 | | 167 768.00 | 167 768.00 |
CF Disponibilités | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 223.00 | | 459 223.00 | 459 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 690.00 | 21 823.00 | 472 867.00 | 494 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | | | 574.00 |
DG Autres réserves | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DH Report à nouveau | -83 471.00 | | | -83 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 239.00 | | | 165 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 603.00 | | | 263 603.00 |
EA Autres dettes | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 546.00 | | | 459 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 867.00 | | | 472 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 546.00 | | | 459 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
FG Production vendue services | 868 470.00 | | 868 470.00 | 868 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 075.00 | | 899 075.00 | 899 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 674 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 45 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 276.00 | | | 1 745 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 955.00 | | | 1 739 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 509.00 | | 1 958.00 | 33 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 507.00 | | 1 958.00 | 26 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 513.00 | 4 310.00 | | 17 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 513.00 | 4 310.00 | | 17 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 239.00 | 165 239.00 | | 165 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 216 657.00 | | | 216 657.00 |
VB T. V. A. | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VP Divers | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 709.00 | | | 112 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 751.00 | 397 749.00 | 7 002.00 | 404 751.00 |
VW T.V.A. | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 546.00 | 459 546.00 | | 459 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
ST Autres comptes | 313 644.00 | | | 313 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 579.00 | | | 71 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 994.00 | | | 484 994.00 |