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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 1 700.00 | 2 209.00 | 3 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 9 974.00 | 23.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 622.00 | 24 326.00 | 3 295.00 | 27 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 840.00 | 36 001.00 | 12 839.00 | 48 840.00 |
BT Marchandises | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 082.00 | 88 547.00 | 204 535.00 | 293 082.00 |
BZ Autres créances | 518 595.00 | | 518 595.00 | 518 595.00 |
CF Disponibilités | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 129.00 | 88 547.00 | 789 582.00 | 878 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 970.00 | 124 548.00 | 802 421.00 | 926 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
DH Report à nouveau | -72 056.00 | -74 822.00 | | -72 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 113.00 | 2 765.00 | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 28 528.00 | 19 414.00 | | 28 528.00 |
DP Provisions pour risques | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 675.00 | 244 080.00 | | 280 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 638.00 | 276 651.00 | | 420 638.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 12 564.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 723.00 | 549 856.00 | | 724 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 421.00 | 618 441.00 | | 802 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
FG Production vendue services | 513 822.00 | 41 218.00 | 555 041.00 | 513 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 456.00 | 41 218.00 | 574 674.00 | 533 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 547.00 | |
GE Autres charges | | | 9 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 096.00 | 14 153.00 | | 3 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | 104 153.00 | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 11 209.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 21 209.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 82 943.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 699.00 | 1 701 394.00 | | 1 398 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 586.00 | 1 698 629.00 | | 1 389 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 113.00 | 2 765.00 | | 9 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 809.00 | 24 506.00 | | -1 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 263.00 | | 4 360.00 | 48 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 782.00 | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782.00 | 48 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | 1 100.00 | 2 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | 3 260.00 | 7 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 123.00 | 4 879.00 | | 31 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 1 303.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 726.00 | 3 576.00 | | 30 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
6T Sur comptes clients | | 88 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 170.00 | 88 547.00 | | 49 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 675.00 | 280 675.00 | | 280 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 877.00 | 199 877.00 | | 199 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 187 647.00 | 187 647.00 | | 187 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
VB T. V. A. | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 305.00 | 218 305.00 | | 218 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 103.00 | 257 103.00 | | 257 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 045.00 | 812 734.00 | 7 311.00 | 820 045.00 |
VW T.V.A. | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 724.00 | 724 724.00 | | 724 724.00 |