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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 6 494.00 | 11 527.00 | 18 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 622.00 | 25 748.00 | 1 874.00 | 27 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 051.00 | 42 240.00 | 22 811.00 | 65 051.00 |
BT Marchandises | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 586.00 | 108 047.00 | 111 539.00 | 219 586.00 |
BZ Autres créances | 242 792.00 | | 242 792.00 | 242 792.00 |
CF Disponibilités | 163 013.00 | | 163 013.00 | 163 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 360.00 | 108 047.00 | 538 313.00 | 646 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 411.00 | 150 287.00 | 561 124.00 | 711 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DG Autres réserves | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
DH Report à nouveau | -62 943.00 | -72 057.00 | | -62 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 555.00 | 9 114.00 | | 40 555.00 |
DL TOTAL (I) | 69 083.00 | 28 528.00 | | 69 083.00 |
DP Provisions pour risques | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 191.00 | 280 675.00 | | 218 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 498.00 | 410 839.00 | | 191 498.00 |
EA Autres dettes | 33 182.00 | 3 205.00 | | 33 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 871.00 | 714 719.00 | | 442 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 124.00 | 792 417.00 | | 561 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 871.00 | 714 719.00 | | 442 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
FG Production vendue services | 391 729.00 | | 391 729.00 | 391 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 226.00 | | 396 226.00 | 396 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 801 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 060.00 | 3 096.00 | | 13 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 060.00 | 3 096.00 | | 13 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | 595.00 | | 3 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 939.00 | 595.00 | | 58 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 879.00 | 2 501.00 | | -45 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 520.00 | 1 398 700.00 | | 1 439 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 965.00 | 1 389 586.00 | | 1 398 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 555.00 | 9 114.00 | | 40 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 841.00 | | 21 493.00 | 48 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 282.00 | 9 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 282.00 | 65 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | 14 110.00 | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 382.00 | 7 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 002.00 | 6 238.00 | | 36 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 4 793.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 301.00 | 1 444.00 | | 34 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
6T Sur comptes clients | 88 547.00 | 19 500.00 | | 88 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 547.00 | 19 500.00 | | 88 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 717.00 | 19 500.00 | | 137 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 191.00 | 218 191.00 | | 218 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 686.00 | 128 686.00 | | 128 686.00 |
VB T. V. A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 668.00 | 190 668.00 | | 190 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 346.00 | 481 346.00 | | 481 346.00 |
VW T.V.A. | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 871.00 | 442 871.00 | | 442 871.00 |