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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 396.00 | 2 413.00 | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 9 411.00 | 586.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 622.00 | 21 314.00 | 6 308.00 | 27 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 263.00 | 31 122.00 | 17 140.00 | 48 263.00 |
BT Marchandises | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 265.00 | | 203 265.00 | 203 265.00 |
BZ Autres créances | 391 070.00 | | 391 070.00 | 391 070.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 300.00 | | 601 300.00 | 601 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 563.00 | 31 122.00 | 618 441.00 | 649 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
DH Report à nouveau | -74 822.00 | -78 149.00 | | -74 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765.00 | 3 327.00 | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 19 414.00 | 16 649.00 | | 19 414.00 |
DP Provisions pour risques | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561.00 | 4 296.00 | | 1 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 080.00 | 221 658.00 | | 244 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 651.00 | 379 705.00 | | 276 651.00 |
EA Autres dettes | 12 564.00 | 30 672.00 | | 12 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 856.00 | 636 332.00 | | 549 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 441.00 | 702 151.00 | | 618 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
FG Production vendue services | 825 567.00 | 45 254.00 | 870 821.00 | 825 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 500.00 | 45 254.00 | 891 755.00 | 846 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 153.00 | 4 254.00 | | 14 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 57 500.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 153.00 | 61 754.00 | | 104 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 209.00 | 5 528.00 | | 11 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 49 169.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 209.00 | 54 697.00 | | 21 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 943.00 | 7 056.00 | | 82 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 394.00 | 1 966 063.00 | | 1 701 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 629.00 | 1 962 735.00 | | 1 698 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765.00 | 3 327.00 | | 2 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 506.00 | 30 185.00 | | 24 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 037.00 | | 9 226.00 | 39 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | | 5 220.00 | 32 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | 1 196.00 | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 922.00 | 4 201.00 | | 26 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 922.00 | 3 804.00 | | 26 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 080.00 | 244 080.00 | | 244 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 203 266.00 | 203 266.00 | | 203 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 056.00 | 263 056.00 | | 263 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 037.00 | 597 204.00 | 7 833.00 | 605 037.00 |
VW T.V.A. | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 857.00 | 549 857.00 | | 549 857.00 |