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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 997.00 | 8 832.00 | 1 165.00 | 9 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 402.00 | 18 089.00 | 4 312.00 | 22 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 037.00 | 26 922.00 | 12 115.00 | 39 037.00 |
BT Marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 445.00 | | 409 445.00 | 409 445.00 |
BZ Autres créances | 255 537.00 | | 255 537.00 | 255 537.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 036.00 | | 690 036.00 | 690 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 073.00 | 26 922.00 | 702 151.00 | 729 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
DH Report à nouveau | -78 149.00 | -83 470.00 | | -78 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327.00 | 5 320.00 | | 3 327.00 |
DL TOTAL (I) | 16 649.00 | 13 321.00 | | 16 649.00 |
DP Provisions pour risques | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 658.00 | 165 239.00 | | 221 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 705.00 | 263 602.00 | | 379 705.00 |
EA Autres dettes | 30 672.00 | 20 703.00 | | 30 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 332.00 | 459 545.00 | | 636 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 151.00 | 472 867.00 | | 702 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
FG Production vendue services | 953 782.00 | 49 500.00 | 1 003 282.00 | 953 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 951.00 | 49 500.00 | 1 027 451.00 | 977 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 808 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 12 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 254.00 | 2 173.00 | | 4 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 47 891.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 754.00 | 50 065.00 | | 61 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 528.00 | 8 895.00 | | 5 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 697.00 | 8 895.00 | | 54 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 056.00 | 41 169.00 | | 7 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 063.00 | 1 745 275.00 | | 1 966 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 735.00 | 1 739 954.00 | | 1 962 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 327.00 | 5 320.00 | | 3 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 185.00 | 14 614.00 | | 30 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 466.00 | | 7 471.00 | 35 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 6 637.00 | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | | 39 037.00 | 3 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 464.00 | | 3 936.00 | 28 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | | 3 535.00 | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 823.00 | 5 100.00 | | 21 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 823.00 | 5 100.00 | | 21 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 658.00 | 221 658.00 | | 221 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 254.00 | 190 254.00 | | 190 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 409 446.00 | | | 409 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 169.00 | | | 164 169.00 |
VP Divers | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 168.00 | 685 531.00 | 6 637.00 | 692 168.00 |
VW T.V.A. | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 332.00 | 636 332.00 | | 636 332.00 |