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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 237.00 | 22 162.00 | 19 076.00 | 41 237.00 |
040 Immobilisations financières | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 987.00 | 22 542.00 | 71 446.00 | 93 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
060 Stock marchandises | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
072 Créances – Autres | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
084 Disponibilités | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
110 Total général Actif | 133 057.00 | 22 542.00 | 110 515.00 | 133 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 612.00 | | | 149 612.00 |
230 Autres produits | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 536.00 | | | 166 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 821.00 | | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
252 Charges sociales | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 041.00 | | | 26 041.00 |