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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 161.00 | 2 095.00 | 1 066.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 873.00 | 32 835.00 | 5 039.00 | 37 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 729.00 | 36 004.00 | 111 725.00 | 147 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BT Marchandises | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 549.00 | | 70 549.00 | 70 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 278.00 | 36 004.00 | 182 274.00 | 218 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 790.00 | 105 385.00 | | 124 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | 19 405.00 | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 133 753.00 | 130 290.00 | | 133 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 273.00 | 17 579.00 | | 15 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 869.00 | | 6 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 411.00 | 28 465.00 | | 26 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 521.00 | 52 913.00 | | 48 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 274.00 | 183 203.00 | | 182 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 521.00 | 52 913.00 | | 48 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 703.00 | | 3 026.00 | 144 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 753.00 | | 1 976.00 | 39 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 570.00 | | 1 050.00 | 79 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794.00 | 1 374.00 | 1 420.00 | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |