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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 445.00 | 33 320.00 | 10 125.00 | 43 445.00 |
040 Immobilisations financières | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 895.00 | 33 700.00 | 83 195.00 | 116 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
060 Stock marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
072 Créances – Autres | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
084 Disponibilités | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
110 Total général Actif | 190 769.00 | 33 700.00 | 157 069.00 | 190 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 655.00 | | | 170 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 688.00 | | | 688.00 |
230 Autres produits | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 101.00 | | | 189 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 958.00 | | | 79 958.00 |
252 Charges sociales | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 775.00 | | | 164 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
280 Produits financiers | 539.00 | | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 917.00 | | | 20 917.00 |