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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 888.00 | 33 708.00 | 9 180.00 | 42 888.00 |
040 Immobilisations financières | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 938.00 | 34 088.00 | 112 850.00 | 146 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
060 Stock marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
072 Créances – Autres | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
084 Disponibilités | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
110 Total général Actif | 196 455.00 | 34 088.00 | 162 368.00 | 196 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 266.00 | | | 175 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
230 Autres produits | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 453.00 | | | 198 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -607.00 | | | -607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -541.00 | | | -541.00 |
242 Autres charges externes. | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
252 Charges sociales | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 121.00 | | | 195 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
280 Produits financiers | 603.00 | | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 915.00 | | | 3 915.00 |