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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 529.00 | 29 561.00 | 13 968.00 | 43 529.00 |
040 Immobilisations financières | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 479.00 | 29 941.00 | 76 538.00 | 106 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
060 Stock marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
072 Créances – Autres | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
084 Disponibilités | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
110 Total général Actif | 160 554.00 | 29 941.00 | 130 613.00 | 160 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 254.00 | | | 158 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 359.00 | | | 359.00 |
230 Autres produits | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 383.00 | | | 175 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -958.00 | | | -958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 591.00 | | | -18 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
252 Charges sociales | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 147.00 | | | 162 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
280 Produits financiers | 411.00 | | | 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 565.00 | | | 11 565.00 |