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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 194.00 | 26 354.00 | 15 841.00 | 42 194.00 |
040 Immobilisations financières | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 944.00 | 26 734.00 | 68 211.00 | 94 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
060 Stock marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
072 Créances – Autres | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
084 Disponibilités | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
110 Total général Actif | 150 308.00 | 26 734.00 | 123 574.00 | 150 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 859.00 | | | 151 859.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 669.00 | | | 165 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
252 Charges sociales | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
262 Autres charges | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 764.00 | | | 149 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
280 Produits financiers | 345.00 | | | 345.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 087.00 | | | 14 087.00 |