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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 901.00 | 238 626.00 | 413 274.00 | 651 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 741 180.00 | 2 672 147.00 | 5 069 034.00 | 7 741 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 685.00 | 320 670.00 | 400 015.00 | 720 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 333 192.00 | | 4 333 192.00 | 4 333 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 652 604.00 | 3 421 314.00 | 10 231 290.00 | 13 652 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610 772.00 | | 4 610 772.00 | 4 610 772.00 |
BZ Autres créances | 340 963.00 | | 340 963.00 | 340 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 529 140.00 | 8.00 | 4 529 132.00 | 4 529 140.00 |
CF Disponibilités | 2 590 529.00 | | 2 590 529.00 | 2 590 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 312.00 | | 443 312.00 | 443 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 518 057.00 | 8.00 | 12 518 049.00 | 12 518 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 170 774.00 | 3 421 322.00 | 22 749 452.00 | 26 170 774.00 |
CU Autres participations | 189 871.00 | 189 871.00 | | 189 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 600.00 | 825 600.00 | | 825 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
DH Report à nouveau | -406 576.00 | 61 477.00 | | -406 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 129.00 | -468 053.00 | | -683 129.00 |
DL TOTAL (I) | -260 869.00 | 422 260.00 | | -260 869.00 |
DP Provisions pour risques | 1 185 456.00 | 5 128.00 | | 1 185 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 185 456.00 | 5 128.00 | | 1 185 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 128 833.00 | 11 469 733.00 | | 15 128 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 452.00 | 1 510 843.00 | | 850 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 647.00 | 1 303 789.00 | | 2 117 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 373.00 | 767 751.00 | | 1 272 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 860 823.00 | | |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 1 586.00 | | 2 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 451 453.00 | 9 574.00 | | 2 451 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 823 437.00 | 15 924 099.00 | | 21 823 437.00 |
ED (V) | 1 427.00 | 10 522.00 | | 1 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 749 452.00 | 16 362 009.00 | | 22 749 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 945 042.00 | 1 116 998.00 | 13 062 040.00 | 11 945 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 945 042.00 | 1 116 998.00 | 13 062 040.00 | 11 945 042.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 071 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 643 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785 298.00 | |
GE Autres charges | | | 126 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 116 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 591 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 275.00 | 1 004 574.00 | | 1 586 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 275.00 | 1 004 574.00 | | 1 586 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 350.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576 772.00 | 1 015 698.00 | | 1 576 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 185 456.00 | | | 1 185 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762 382.00 | 1 016 048.00 | | 2 762 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176 106.00 | -11 474.00 | | -1 176 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 862.00 | -145 334.00 | | -32 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 359 226.00 | 8 736 329.00 | | 15 359 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 042 355.00 | 9 204 382.00 | | 16 042 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 129.00 | -468 053.00 | | -683 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 426 498.00 | | 4 616 037.00 | 7 426 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 469.00 | 13 652 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 469.00 | 8 461 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 657.00 | | 173 244.00 | 478 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511 542.00 | | 4 442 793.00 | 4 511 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 300.00 | | 2 102 538.00 | 2 436 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 373.00 | 1 785 298.00 | 26 227.00 | 1 472 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 343.00 | 65 284.00 | | 173 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 030.00 | 1 720 014.00 | 26 227.00 | 1 299 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 942 490.00 | | 942 490.00 | 942 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 128.00 | 1 185 456.00 | 5 128.00 | 5 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 189 879.00 | 8.00 | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | 1 375 335.00 | 5 137.00 | 5 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 189 879.00 | 5 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 185 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 128 833.00 | | | 15 128 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 647.00 | 2 117 647.00 | | 2 117 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 390.00 | 148 390.00 | | 148 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 876.00 | 295 876.00 | | 295 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 823.00 | 860 823.00 | | 860 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 451 453.00 | 1 277 738.00 | 1 173 715.00 | 2 451 453.00 |
UP Prêts | 4 333 192.00 | 4 333 192.00 | | 4 333 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 610 772.00 | | | 4 610 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 334.00 | 616 279.00 | 230 055.00 | 846 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 300.00 | | | 1 008 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 509.00 | | | 664 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 189.00 | | | 226 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 554.00 | 152 554.00 | | 152 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 312.00 | | | 443 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 744 013.00 | 9 699 581.00 | 44 432.00 | 9 744 013.00 |
VW T.V.A. | 675 553.00 | 675 553.00 | | 675 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 823 437.00 | 5 290 834.00 | 1 403 770.00 | 21 823 437.00 |