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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 189.00 | 358 484.00 | 535 704.00 | 894 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 573 322.00 | 7 590 656.00 | 9 982 666.00 | 17 573 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 368.00 | 577 313.00 | 501 055.00 | 1 078 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 252 261.00 | | 5 252 261.00 | 5 252 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 545.00 | | 112 545.00 | 112 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 100 556.00 | 8 716 325.00 | 16 384 231.00 | 25 100 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
BZ Autres créances | 2 464 393.00 | | 2 464 393.00 | 2 464 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600 517.00 | 389.00 | 8 600 128.00 | 8 600 517.00 |
CF Disponibilités | 7 229 608.00 | | 7 229 608.00 | 7 229 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807 502.00 | | 1 807 502.00 | 1 807 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 181 475.00 | 389.00 | 20 181 086.00 | 20 181 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 282 964.00 | 8 716 714.00 | 36 566 249.00 | 45 282 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 252 261.00 | | | 5 252 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517 854.00 | | | 517 854.00 |
CU Autres participations | 189 871.00 | 189 871.00 | | 189 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 930.00 | 825 600.00 | | 1 849 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 279 503.00 | | | 15 279 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 993.00 | 3 236.00 | | 184 993.00 |
DH Report à nouveau | 4 815 447.00 | -1 167 021.00 | | 4 815 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 285.00 | 6 164 224.00 | | -70 285.00 |
DL TOTAL (I) | 22 059 588.00 | 5 826 040.00 | | 22 059 588.00 |
DP Provisions pour risques | 30 933.00 | 33 700.00 | | 30 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 675.00 | 92 779.00 | | 108 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 608.00 | 126 479.00 | | 139 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16 068 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 718.00 | 955 822.00 | | 377 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 040.00 | 4 271 393.00 | | 1 094 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 104.00 | 5 117 202.00 | | 1 483 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275 065.00 | | | 1 275 065.00 |
EA Autres dettes | | 860.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 111 407.00 | 10 336 830.00 | | 10 111 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 341 333.00 | 36 750 940.00 | | 14 341 333.00 |
ED (V) | 25 721.00 | 25 068.00 | | 25 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 566 249.00 | 42 728 527.00 | | 36 566 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 642 607.00 | 14 885 071.00 | | 8 642 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 725 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 026.00 | | 1 434 026.00 | 1 434 026.00 |
FG Production vendue services | 21 475 181.00 | 2 641 271.00 | 24 116 452.00 | 21 475 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 909 207.00 | 2 641 271.00 | 25 550 479.00 | 22 909 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 588 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 389 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 978 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 896.00 | |
GE Autres charges | | | 492 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 311 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -31 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 100 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801 383.00 | 3 075 497.00 | | 2 801 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 700.00 | 1 151 756.00 | | 33 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835 083.00 | 4 227 253.00 | | 2 835 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 375.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813 393.00 | 2 976 054.00 | | 2 813 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843 410.00 | 2 981 428.00 | | 2 843 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 327.00 | 1 245 824.00 | | -8 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -654 731.00 | 1 881 605.00 | | -654 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 773 580.00 | 29 858 876.00 | | 28 773 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 843 865.00 | 23 694 651.00 | | 28 843 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 285.00 | 6 164 224.00 | | -70 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 359 271.00 | 1 739 947.00 | | 2 359 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 413 300.00 | | | 23 413 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 100 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 651 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 180.00 | | | 763 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 757 233.00 | | | 16 757 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892 887.00 | | | 5 892 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 252 508.00 | 3 401 997.00 | 128 051.00 | 5 252 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 156.00 | 67 328.00 | | 291 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 961 351.00 | 3 334 669.00 | 128 051.00 | 4 961 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 479.00 | 46 829.00 | 33 700.00 | 126 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 479.00 | 46 829.00 | 33 700.00 | 126 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 896.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 322.00 | 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 33 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 040.00 | 1 094 040.00 | | 1 094 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275 065.00 | 1 275 065.00 | | 1 275 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 111 407.00 | 4 623 291.00 | 5 488 116.00 | 10 111 407.00 |
UP Prêts | 5 252 261.00 | 5 252 261.00 | | 5 252 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 545.00 | | | 112 545.00 |
UX Autres créances clients | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 718.00 | 167 107.00 | 210 611.00 | 377 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 422 139.00 | | | 16 422 139.00 |
VP Divers | 2 464 393.00 | | | 2 464 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 104.00 | 1 483 104.00 | | 1 483 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807 502.00 | | | 1 807 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 716 156.00 | 9 025 757.00 | 690 399.00 | 9 716 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 341 333.00 | 8 642 607.00 | 5 698 726.00 | 14 341 333.00 |