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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 856 619.00 | 313 655.00 | 3 542 964.00 | 3 856 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 075 093.00 | 20 947 356.00 | 22 127 738.00 | 43 075 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 733.00 | 876 016.00 | 680 716.00 | 1 556 733.00 |
BF Prêts | 6 223 517.00 | | 6 223 517.00 | 6 223 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 057 839.00 | 22 326 898.00 | 32 730 941.00 | 55 057 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 938.00 | | 1 176 938.00 | 1 176 938.00 |
BZ Autres créances | 32 697 510.00 | | 32 697 510.00 | 32 697 510.00 |
CF Disponibilités | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858 523.00 | | 5 858 523.00 | 5 858 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 780 586.00 | | 39 780 586.00 | 39 780 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 840 575.00 | 22 326 898.00 | 72 513 677.00 | 94 840 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 223 517.00 | | | 6 223 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 461 090.00 | | | 3 461 090.00 |
CU Autres participations | 231 468.00 | 189 871.00 | 41 597.00 | 231 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 930.00 | 1 849 930.00 | | 1 849 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 279 503.00 | 15 279 503.00 | | 15 279 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 993.00 | 184 993.00 | | 184 993.00 |
DH Report à nouveau | 5 204 424.00 | 3 530 917.00 | | 5 204 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 187 436.00 | 1 673 507.00 | | 6 187 436.00 |
DL TOTAL (I) | 28 706 287.00 | 22 518 850.00 | | 28 706 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 555 161.00 | 86 883.00 | | 1 555 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 830.00 | 433 841.00 | | 485 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 040 991.00 | 520 724.00 | | 2 040 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 954.00 | | | 1 096 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 243.00 | 1 539 267.00 | | 1 711 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163 264.00 | 3 188 223.00 | | 4 163 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 175.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 794 939.00 | 27 309 594.00 | | 34 794 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 766 400.00 | 33 264 607.00 | | 41 766 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 513 677.00 | 56 304 181.00 | | 72 513 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 264 527.00 | 21 475 383.00 | | 26 264 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 312 096.00 | 2 598 525.00 | 43 910 621.00 | 41 312 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 312 096.00 | 2 598 525.00 | 43 910 621.00 | 41 312 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 171 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 070 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 048 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 812 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 989.00 | |
GE Autres charges | | | 737 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 338 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 832 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 344 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 216.00 | 1 423 401.00 | | 8 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 216.00 | 1 430 543.00 | | 8 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 787.00 | 13 767.00 | | 627 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | 1 568 829.00 | | 4 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 407.00 | 1 582 596.00 | | 662 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654 191.00 | -152 053.00 | | -654 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 248.00 | | | 406 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096 954.00 | -252 612.00 | | 1 096 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 693 625.00 | 37 135 185.00 | | 44 693 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 506 189.00 | 35 461 678.00 | | 38 506 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 187 436.00 | 1 673 507.00 | | 6 187 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 193 702.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 550 530.00 | | 13 759 118.00 | 48 550 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 053.00 | 6 569 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 251 809.00 | 55 057 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 433.00 | 3 856 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 992 324.00 | 44 631 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 958.00 | | 3 053 094.00 | 1 045 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 818 342.00 | | 9 805 808.00 | 41 818 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686 230.00 | | 900 216.00 | 5 686 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 464 396.00 | 6 902 768.00 | 7 230 137.00 | 22 464 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 088.00 | | 242 433.00 | 556 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 908 308.00 | 6 902 768.00 | 6 987 704.00 | 21 908 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 724.00 | 1 577 150.00 | 56 883.00 | 520 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 724.00 | 1 577 150.00 | 56 883.00 | 520 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 989.00 | 56 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 243.00 | 1 711 243.00 | | 1 711 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163 264.00 | 4 163 264.00 | | 4 163 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 954.00 | 1 096 954.00 | | 1 096 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 794 939.00 | 19 293 066.00 | 15 501 873.00 | 34 794 939.00 |
UP Prêts | 6 223 517.00 | 6 223 517.00 | | 6 223 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 938.00 | 1 176 938.00 | | 1 176 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 697 510.00 | 32 697 510.00 | | 32 697 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858 523.00 | 2 397 433.00 | 3 461 090.00 | 5 858 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 070 897.00 | 42 495 397.00 | 3 575 499.00 | 46 070 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 766 400.00 | 26 264 527.00 | 15 501 873.00 | 41 766 400.00 |