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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 856 619.00 | 313 655.00 | 3 542 964.00 | 3 856 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 584 445.00 | 30 807 565.00 | 42 776 881.00 | 73 584 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 244.00 | 1 009 674.00 | 672 570.00 | 1 682 244.00 |
BF Prêts | 5 239 824.00 | | 5 239 824.00 | 5 239 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 724 793.00 | 32 320 765.00 | 52 404 028.00 | 84 724 793.00 |
BT Marchandises | 895 296.00 | | 895 296.00 | 895 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 525.00 | | 2 078 525.00 | 2 078 525.00 |
BZ Autres créances | 39 108 759.00 | | 39 108 759.00 | 39 108 759.00 |
CF Disponibilités | 141 010.00 | | 141 010.00 | 141 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 024 156.00 | | 18 024 156.00 | 18 024 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 247 745.00 | | 60 247 745.00 | 60 247 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 972 538.00 | 32 320 765.00 | 112 651 773.00 | 144 972 538.00 |
CU Autres participations | 231 468.00 | 189 871.00 | 41 597.00 | 231 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 930.00 | 1 849 930.00 | | 1 849 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 279 503.00 | 15 279 503.00 | | 15 279 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 993.00 | 184 993.00 | | 184 993.00 |
DH Report à nouveau | 11 391 860.00 | 5 204 424.00 | | 11 391 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 650 594.00 | 6 187 436.00 | | 11 650 594.00 |
DL TOTAL (I) | 40 356 881.00 | 28 706 287.00 | | 40 356 881.00 |
DN Avances conditionnées | 531 803.00 | | | 531 803.00 |
DO TOTAL (II) | 531 803.00 | | | 531 803.00 |
DP Provisions pour risques | 1 774 785.00 | 1 555 161.00 | | 1 774 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 647.00 | 485 830.00 | | 349 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 124 432.00 | 2 040 991.00 | | 2 124 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701 867.00 | 1 096 954.00 | | 2 701 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 552 491.00 | 1 711 243.00 | | 9 552 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 490 794.00 | 4 163 264.00 | | 5 490 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 832 050.00 | 34 794 939.00 | | 51 832 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 577 202.00 | 41 766 400.00 | | 69 577 202.00 |
ED (V) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 651 773.00 | 72 513 677.00 | | 112 651 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 701 867.00 | | | 2 701 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 218 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 218 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 690 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 194 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 175 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 803 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 218 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 388 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 443 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 750 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 447 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 8 216.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 8 216.00 | | 6 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 682 407.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | -654 191.00 | | 4 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 253 354.00 | 406 248.00 | | 1 253 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548 700.00 | 1 096 954.00 | | 3 548 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 897 856.00 | 44 693 626.00 | | 68 897 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 247 261.00 | 38 506 180.00 | | 57 247 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 650 594.00 | 6 187 436.00 | | 11 650 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 057 839.00 | | 33 456 560.00 | 55 057 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 936 643.00 | 5 601 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 789 607.00 | 84 724 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 856 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852 964.00 | 75 266 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 856 619.00 | | | 3 856 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 631 826.00 | | 32 487 827.00 | 44 631 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569 394.00 | | 968 733.00 | 6 569 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 137 027.00 | 10 022 842.00 | 28 975.00 | 22 137 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 655.00 | | | 313 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 823 372.00 | 10 022 842.00 | 28 975.00 | 21 823 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 040 991.00 | 281 775.00 | 198 314.00 | 2 040 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040 991.00 | 281 775.00 | 198 314.00 | 2 040 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 552 491.00 | 9 552 491.00 | | 9 552 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701 867.00 | 2 701 867.00 | | 2 701 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 832 050.00 | 51 832 050.00 | | 51 832 050.00 |
UP Prêts | 5 239 824.00 | | 5 239 824.00 | 5 239 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 525.00 | 2 078 525.00 | | 2 078 525.00 |
VP Divers | 39 108 759.00 | 39 108 759.00 | | 39 108 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490 794.00 | 5 490 794.00 | | 5 490 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 024 156.00 | 18 024 156.00 | | 18 024 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 581 456.00 | 59 211 439.00 | 5 370 016.00 | 64 581 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 577 202.00 | 69 577 202.00 | | 69 577 202.00 |