| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 189.00 | 459 938.00 | 434 251.00 | 894 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 739 799.00 | 10 932 137.00 | 10 807 662.00 | 21 739 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 652.00 | 669 477.00 | 388 174.00 | 1 057 652.00 |
BF Prêts | 5 587 769.00 | | 5 587 769.00 | 5 587 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 169.00 | | 114 169.00 | 114 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 583 449.00 | 12 251 424.00 | 17 332 025.00 | 29 583 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 514.00 | | 539 514.00 | 539 514.00 |
BZ Autres créances | 2 760 916.00 | | 2 760 916.00 | 2 760 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 746 082.00 | | 3 746 082.00 | 3 746 082.00 |
CF Disponibilités | 7 214 862.00 | | 7 214 862.00 | 7 214 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671 811.00 | | 1 671 811.00 | 1 671 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 933 184.00 | | 15 933 184.00 | 15 933 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 520 046.00 | 12 251 424.00 | 33 268 622.00 | 45 520 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 587 769.00 | | | 5 587 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 577 854.00 | | | 577 854.00 |
CU Autres participations | 189 871.00 | 189 871.00 | | 189 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 930.00 | 1 849 930.00 | | 1 849 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 279 503.00 | 15 279 503.00 | | 15 279 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 993.00 | 184 993.00 | | 184 993.00 |
DH Report à nouveau | 4 745 162.00 | 4 815 447.00 | | 4 745 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 080.00 | -70 285.00 | | -837 080.00 |
DL TOTAL (I) | 21 222 508.00 | 22 059 588.00 | | 21 222 508.00 |
DP Provisions pour risques | 33 413.00 | 30 933.00 | | 33 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 736.00 | 108 675.00 | | 141 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 149.00 | 139 608.00 | | 175 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 716.00 | 1 094 040.00 | | 492 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 261.00 | 1 483 104.00 | | 1 362 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 275 065.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 015 450.00 | 10 111 407.00 | | 10 015 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 870 426.00 | 14 341 333.00 | | 11 870 426.00 |
ED (V) | 539.00 | 25 721.00 | | 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 268 622.00 | 36 566 249.00 | | 33 268 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 604.00 | 8 642 607.00 | | 5 898 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 131 773.00 | 20 985 581.00 | 25 117 354.00 | 4 131 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 773.00 | 20 985 581.00 | 25 117 354.00 | 4 131 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 501 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 485 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 005 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 712 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 061.00 | |
GE Autres charges | | | 625 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 998 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -31 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 167.00 | 2 801 383.00 | | 33 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 167.00 | 2 835 083.00 | | 33 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | 17.00 | | 3 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 077.00 | 2 813 393.00 | | 30 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 296.00 | 2 843 410.00 | | 33 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -8 327.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 307.00 | -654 731.00 | | -170 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 058 037.00 | 28 773 580.00 | | 26 058 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 895 117.00 | 28 843 865.00 | | 26 895 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 080.00 | -70 285.00 | | -837 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 301 575.00 | 2 359 271.00 | | 2 301 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 100 556.00 | | 4 604 672.00 | 25 100 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 891 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 779.00 | 29 583 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 779.00 | 22 797 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 189.00 | | | 894 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 651 690.00 | | 4 267 540.00 | 18 651 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554 677.00 | | 337 132.00 | 5 554 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 526 454.00 | 3 626 802.00 | 91 703.00 | 8 526 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 484.00 | 101 454.00 | | 358 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 167 969.00 | 3 525 348.00 | 91 703.00 | 8 167 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 608.00 | 36 474.00 | 933.00 | 139 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 608.00 | 36 474.00 | 933.00 | 139 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 061.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 413.00 | 1 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 716.00 | 492 716.00 | | 492 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 015 450.00 | 4 116 846.00 | 5 898 604.00 | 10 015 450.00 |
UP Prêts | 5 587 769.00 | 5 587 769.00 | | 5 587 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 169.00 | | 114 169.00 | 114 169.00 |
UX Autres créances clients | 539 514.00 | 539 514.00 | | 539 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 718.00 | | | 377 718.00 |
VP Divers | 2 760 916.00 | 2 760 916.00 | | 2 760 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362 261.00 | 1 362 261.00 | | 1 362 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671 811.00 | 1 093 957.00 | 577 854.00 | 1 671 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 674 179.00 | 9 982 155.00 | 692 023.00 | 10 674 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 870 426.00 | 5 971 822.00 | 5 898 604.00 | 11 870 426.00 |