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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 958.00 | 556 088.00 | 489 870.00 | 1 045 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 316 960.00 | 21 188 070.00 | 19 128 890.00 | 40 316 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 381.00 | 720 238.00 | 781 143.00 | 1 501 381.00 |
BF Prêts | 5 323 300.00 | | 5 323 300.00 | 5 323 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 462.00 | | 131 462.00 | 131 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 550 530.00 | 22 654 267.00 | 25 896 262.00 | 48 550 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 820.00 | | 587 820.00 | 587 820.00 |
BZ Autres créances | 27 527 322.00 | | 27 527 322.00 | 27 527 322.00 |
CF Disponibilités | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257 310.00 | | 2 257 310.00 | 2 257 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 402 036.00 | | 30 402 036.00 | 30 402 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 958 449.00 | 22 654 267.00 | 56 304 181.00 | 78 958 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 323 300.00 | | | 5 323 300.00 |
CU Autres participations | 231 468.00 | 189 871.00 | 41 597.00 | 231 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 849 930.00 | 1 849 930.00 | | 1 849 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 279 503.00 | 15 279 503.00 | | 15 279 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 993.00 | 184 993.00 | | 184 993.00 |
DH Report à nouveau | 3 530 917.00 | 3 908 082.00 | | 3 530 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 507.00 | -377 164.00 | | 1 673 507.00 |
DL TOTAL (I) | 22 518 850.00 | 20 845 344.00 | | 22 518 850.00 |
DP Provisions pour risques | 86 883.00 | 31 611.00 | | 86 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 841.00 | 264 837.00 | | 433 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 724.00 | 296 448.00 | | 520 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 348.00 | 13 019.00 | | 9 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 267.00 | 1 138 362.00 | | 1 539 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188 223.00 | 1 613 340.00 | | 3 188 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
EA Autres dettes | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 309 594.00 | 24 734 219.00 | | 27 309 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 264 607.00 | 27 498 940.00 | | 33 264 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 304 181.00 | 48 640 732.00 | | 56 304 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 475 383.00 | 14 591 052.00 | | 21 475 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 348.00 | 13 019.00 | | 9 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 32 543 637.00 | 2 911 171.00 | 35 454 808.00 | 32 543 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 543 637.00 | 2 911 171.00 | 35 454 808.00 | 32 543 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 570 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 852 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 004 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 568 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 423 401.00 | 2 550 544.00 | | 1 423 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430 543.00 | 2 550 544.00 | | 1 430 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 767.00 | 39.00 | | 13 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568 829.00 | 2 550 256.00 | | 1 568 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 596.00 | 2 550 295.00 | | 1 582 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 053.00 | 248.00 | | -152 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 612.00 | -305 515.00 | | -252 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 119 757.00 | 32 658 537.00 | | 37 119 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 461 678.00 | 33 035 702.00 | | 35 461 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 507.00 | -377 164.00 | | 1 673 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 702.00 | 1 587 766.00 | | 193 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 056 720.00 | | 9 759 842.00 | 40 056 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 914 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914 257.00 | 5 686 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266 032.00 | 48 550 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 775.00 | 41 818 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 958.00 | | | 1 045 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 465 769.00 | | 8 704 347.00 | 33 465 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544 993.00 | | 1 055 494.00 | 5 544 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 664 073.00 | 6 001 105.00 | 200 781.00 | 16 664 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 904.00 | 43 185.00 | | 512 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 151 169.00 | 5 957 920.00 | 200 781.00 | 16 151 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 448.00 | 225 887.00 | 1 611.00 | 296 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 448.00 | 225 887.00 | 1 611.00 | 296 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 004.00 | 1 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 267.00 | 1 539 267.00 | | 1 539 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 188 223.00 | 3 188 223.00 | | 3 188 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 309 594.00 | 15 520 370.00 | 11 789 224.00 | 27 309 594.00 |
UP Prêts | 5 323 300.00 | 5 323 300.00 | | 5 323 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 462.00 | | 131 462.00 | 131 462.00 |
UX Autres créances clients | 587 820.00 | 587 820.00 | | 587 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 527 322.00 | 27 527 322.00 | | 27 527 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257 310.00 | 2 257 310.00 | | 2 257 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 827 214.00 | 35 695 752.00 | 131 462.00 | 35 827 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 264 607.00 | 21 475 383.00 | 11 789 224.00 | 33 264 607.00 |