| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327.00 | 2 050.00 | 278.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 144.00 | 44 967.00 | 235 178.00 | 280 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 828.00 | | 360 828.00 | 360 828.00 |
BZ Autres créances | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 342.00 | | 416 342.00 | 416 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 487.00 | 44 967.00 | 651 520.00 | 696 487.00 |
CU Autres participations | 269 900.00 | 35 000.00 | 234 900.00 | 269 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 085.00 | 4 736.00 | | 11 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108.00 | 6 349.00 | | -1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 159 977.00 | 161 085.00 | | 159 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 636.00 | 35 117.00 | | 35 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 465.00 | 24 780.00 | | 21 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 975.00 | 50 839.00 | | 138 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 464.00 | 223 381.00 | | 205 464.00 |
EA Autres dettes | 90 003.00 | 42 949.00 | | 90 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 543.00 | 377 066.00 | | 491 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 520.00 | 538 151.00 | | 651 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 543.00 | 377 066.00 | | 491 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 739.00 | 34 167.00 | | 34 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 564.00 | | 416 564.00 | 416 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 564.00 | | 416 564.00 | 416 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 282.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 802.00 | 26 996.00 | | 30 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 790.00 | 1 902.00 | | 18 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 790.00 | 1 902.00 | | 18 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 790.00 | -1 902.00 | | -18 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | -7 995.00 | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 835.00 | 470 970.00 | | 431 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 943.00 | 464 621.00 | | 432 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108.00 | 6 349.00 | | -1 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 144.00 | | | 280 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 900.00 | | | 269 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 311.00 | 1 655.00 | | 8 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 683.00 | 484.00 | | 6 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 1 171.00 | | 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 15 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 15 000.00 | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 975.00 | 138 975.00 | | 138 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
UX Autres créances clients | 360 828.00 | | | 360 828.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VC Groupe et associés | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VI Groupe et associés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 342.00 | 416 342.00 | | 416 342.00 |
VW T.V.A. | 137 042.00 | 137 042.00 | | 137 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 543.00 | 491 543.00 | | 491 543.00 |