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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 388.00 | 36 488.00 | 248 900.00 | 285 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
BZ Autres créances | 662 582.00 | | 662 582.00 | 662 582.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 684.00 | | 763 684.00 | 763 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 073.00 | 36 488.00 | 1 012 584.00 | 1 049 073.00 |
CU Autres participations | 283 900.00 | 35 000.00 | 248 900.00 | 283 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 538.00 | 10 739.00 | | 11 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 660.00 | 14 469.00 | | 29 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 639.00 | 15 990.00 | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 193 837.00 | 191 198.00 | | 193 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 618.00 | 36 432.00 | | 32 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 857.00 | 688 917.00 | | 510 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 361.00 | 58 098.00 | | 69 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 390.00 | 116 509.00 | | 92 390.00 |
EA Autres dettes | 113 522.00 | 4 008.00 | | 113 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 747.00 | 903 964.00 | | 818 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 584.00 | 1 095 163.00 | | 1 012 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 747.00 | 903 964.00 | | 818 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 761.00 | 35 565.00 | | 31 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 571.00 | | 450 571.00 | 450 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 571.00 | | 450 571.00 | 450 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 469.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 804.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 612.00 | 27 342.00 | | 38 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | 5 376.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 5 376.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | -5 376.00 | | -2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 2 476.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 432.00 | 524 022.00 | | 457 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 793.00 | 508 032.00 | | 454 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 639.00 | 15 990.00 | | 2 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 388.00 | | | 285 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
UX Autres créances clients | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
VB T. V. A. | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VC Groupe et associés | 495 220.00 | 495 220.00 | | 495 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VI Groupe et associés | 510 857.00 | 510 857.00 | | 510 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 038.00 | 121 038.00 | | 121 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 684.00 | 763 684.00 | | 763 684.00 |
VW T.V.A. | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 747.00 | 818 747.00 | | 818 747.00 |