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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 552.00 | 648.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 838.00 | 36 290.00 | 249 548.00 | 285 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 477.00 | | 250 477.00 | 250 477.00 |
BZ Autres créances | 986 701.00 | | 986 701.00 | 986 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 804.00 | | 1 237 804.00 | 1 237 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 642.00 | 36 290.00 | 1 487 352.00 | 1 523 642.00 |
CU Autres participations | 283 900.00 | 35 000.00 | 248 900.00 | 283 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 569.00 | 32 167.00 | | 17 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 800.00 | -14 598.00 | | -2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 176 440.00 | 179 239.00 | | 176 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 042.00 | 26 914.00 | | 10 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 980.00 | 1 014 635.00 | | 1 063 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 902.00 | 59 322.00 | | 55 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 526.00 | 109 655.00 | | 168 526.00 |
EA Autres dettes | 12 461.00 | 19 196.00 | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 912.00 | 1 229 723.00 | | 1 310 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 352.00 | 1 408 962.00 | | 1 487 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 912.00 | 1 229 723.00 | | 1 310 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 042.00 | 26 914.00 | | 10 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 063 980.00 | | | 1 063 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 379.00 | | 547 379.00 | 547 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 379.00 | | 547 379.00 | 547 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 228.00 | 29 332.00 | | 18 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 228.00 | 29 332.00 | | 18 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 228.00 | -29 332.00 | | -18 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 936.00 | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 087.00 | 506 039.00 | | 559 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 887.00 | 520 637.00 | | 561 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 800.00 | -14 598.00 | | -2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 388.00 | | 1 200.00 | 285 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 285 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 1 200.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | 552.00 | 750.00 | 1 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 552.00 | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UX Autres créances clients | 250 477.00 | 250 477.00 | | 250 477.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VC Groupe et associés | 971 185.00 | 971 185.00 | | 971 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 980.00 | 1 063 980.00 | | 1 063 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 804.00 | 1 237 804.00 | | 1 237 804.00 |
VW T.V.A. | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 912.00 | 1 310 912.00 | | 1 310 912.00 |